AP -> GL 数据流动

本文主要涉及如下过程的数据流动描述：创建AP发票 -> 付款 -> 导入日记账至GL

表结构如下：

1.创建发票(选择分配集，不匹配采购订单)

创建发票时将在发票头、行、分配表中建立记录

-- ap_invoices_all ai  （发票主要信息：发票类型、来源、供应商、发票日期、发票币种、付款币种等）

  -- ap_invoice_lines_all ail （发票明细信息：行类型、行来源、行金额等）

     -- ap_invoice_distributions_all aid （发票分配信息：详细记录了发票行的金额被分配至哪些账户） 注意：发票验证后分配表才有值

2.验证发票

 验证：检查发票的金额匹配、税、期间状态、税率、分配等信息，无论是否通过验证，都将在事务处理表中创建记录。

 xla.xla_transaction_entities xte -- 事务处理表 ，此时： xte.entity_code = 'AP_INVOICES'

 -- xte.source_id_int_1 = ai.invoice_id, xte.security_id_int_1 = ai.org_id (与发票关联)

3.创建会计科目并最终过账

3.1 AP模块创建会计分录

创建会计科目并过账时会先在AP模块创建会计分录，写入如下会计分录表：

-- xla.xla_ae_headers  xah (关联事务处理表：xah.entity_id = xte.entity_id, xah.application_id = xte.application_id)

   -- xah.event_type_code = 'INVOICE VALIDATED'       xah.gl_transfer_status_code = 'Y'         xah.je_category_name = 'Purchase Invoices'

-- xla.xla_ae_lines xal (关联会计分录头表：xal.ae_header_id = xah.ae_header_id , xal.application_id = xah.application_id)

 相关字段：
--xal.entered_dr/cr,    输入币种的借/贷
--xal.accounted_dr/cr,本位币种的借/贷

--xal.accounting_class_code, --类型：资产、负债等 eg:ITEM EXPENSE,LIABILITY,NRTAX
--xal.code_combination_id 关联会计科目表：gl.gl_code_combinations  gcc (xal.code_combination_id = gcc.code_combination_id)
--xal.gl_sl_link_id 关联导入参考信息表：gl.gl_import_references gir (xal.gl_sl_link_id = gir.gl_sl_link_id)

 3.2 数据传入总账

知识梳理：子模块过账到总账流程

  子模块过账至总账的分录（即xla_*表中数据）在"传送至总账"这个动作后会进入总账接口表(gl.gl_interface)，在"导入日记账"完成后，总账中才会有相关凭证(日记账)，同时自动删除接口表中传入的数据。同时，凡是由子模块导入的凭证在导入日记账后，都会在gl.gl_import_references表中插入相关的导入参考信息，总账的追溯功能就是通过这个表实现。

简要分析：

    子模块数据传到总账但在未导入日记账时，数据在总账接口表中，表中的 status 表明该记录的传账状态，值为 NEW 表示尚未导入日记账或导入的日记账存在错误。当存在少量错误时，可以直接修正错误数据；存在较多错误时，删掉所有数据再重新导入。

     总账中凭证保存有这几个表：gl_je_batches(日记账批)、gl_je_headers(日记账头)、gl_je_lines(日记账行)。在导入日记账后，在往这几张表插数据的同时，会在gl.gl_import_references插入记录，包含日记账几张表中的弹性域字段：je_batch_id, je_header_id, je_line_id,从而将凭证与参考表关联起来。但总账做的手工凭证、冲销凭证在参考表中不会有记录，这对于总账的对账、追溯十分关键。

-- gl.gl_import_references gir (xal.gl_sl_link_id = gir.gl_sl_link_id) -- AP 和 GL 关联起来

-- gl.gl_je_batches  gjh(gjh.je_batch_id = gir.je_batch_id) 日记账批

  -- gl.gl_je_headers  gjh

     -- gl.gl_je_lines gjl

 头表和行表可以和批表关联也可以和参考信息表关联。

4.付款

  根据AP发票进行付款，付款后将在如下表中产生记录：

-- 在发票付款表中创建记录

a--p.ap_invoice_payments_all aip(关联发票：aip.invoice_id = ai.invoice_id)

-- 在付款表中创建记录（记录付款金额、账户、供应商信息等）

--ap.ap_checks_all  ac (关联发票付款表：ac.check_id = aip.check_id)

-- 同时在事务处理表中产生记录

--xla.xla_transaction_entities xte (xte.entity_code = 'AP_PAYMENTS' )  (关联付款表：xte.source_id_int_1 = ac.check_id, xte.security_id_int_1 = ac.org_id)

-- 创建会计分录

xla.xla_ae_headers xah (xah.event_type_code = 'PAYMENT CREATED')

行表不赘述

-- 同样会过账到总账