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  • Parts-Ufida ERP project 1

    Ufida-U8 会计凭证分录

    当月来票的情况:


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    当月未来票的情况:

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    可以看到与SAP里面最大的差异就是‘材料采购’这个东西了,SAP里面只有GR/IR,没有所谓的‘材料采购’; 材料采购这个科目实际上是属于资产类科目;借方表示增加,贷方表示减少。如果当月供应商来票,那么就没有暂估了,采购入库,直接贷方‘材料采购’; 发票校验时,借材料采购,贷方应付账款。


    如果是跨月的情况,那么在采购入库的时候,贷方记暂估; 下个月供应商发票到时,先红字冲销上月的暂估那笔凭证,然后做一笔正的 借存货,贷材料采购的凭证。最后再做应付的凭证。 其实上图的顺序应该是1-3-4-2 。

    销售的凭证: 会有一个差异的结转单。这点跟SAP不一样,SAP如果使用了标准价,要么通过物料分类账,还原实际成本,要么在期末的时候,需要财务手工分摊差异,还原实际成本。物料分类帐,可以体现单个物料的实际成本,但手工分摊,不会具体到每个物料上。

    U8 里面会在期末的时候自动计算一个差异率。差异率计算公式如下:

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    差异率计算出来后,在月末存货记账的时候会生产一个‘差异结转单’; 借方 主营成本的差异 贷方 存货-差异;

    销售开票的时候: 跟SAP一样 都是借应收,贷销项税和主营业务收入。


    关于U8和SAP的差异会越来越多,毕竟现在项目才刚刚开始:

    例如:

    U8 里面没有成本中心和利润中心的概念;那么如何能像SAP那样根据利润中心分析产品的收入和成本呢?

    U8 里面的采购入库销售出库 和存货记账是分开的,即出入库的时候只需管数量,不会生成记账凭证,之后再期末点击存货记账时才会有财务凭证产生。

    U8 内集成了很多标准的报表比如,出入库流水账、存货库龄、收发存汇总台账、等;而SAP这方面就是短板,几乎每个国内的项目都要从0开发这些report.

    U8 里面发票冲销的方式是把原来的发票删除,然后再次记账生成新的发票;这种删除是物理删除。而SAP里面发票冲销是通过VF11或者MR8M冲销原始凭证。但是老的发票凭证还是可以在系统中显示的。只不过VF01/MIRO会生成新的发票。


    U8的业务架构里面没有工厂的概念,集团-公司-存储地点;物料在不同的地点可以有不同的成本价格。

    采购管理-

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    销售管理-

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    库存管理-

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    存货核算-

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    国内ERP软件的侧重点在财务,像供应链这块比较弱化,而SAP则同时强调后勤供应链数据和财务数据。SAP的实时和集成性也就体现于此。

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