财务记账演练
由 MrShelly 撰写
业务描述
本演练引导完成以下简单公司业务流程,并完成记帐,以及科目余额一览表.
- 公司银行帐面期初3000.00元
- 公司向 供应商001 采购 产品001 2台(单价 3000.00)
- 公司向 供应商001 支付现金预付款 2000.00
- 公司销售 1台(销售价 4200.00)给 客户001
- 公司收到 客户001 付款4200.00
- 公司支付 供应商001 采购余款 4000.00
帐套
访问后, 使用Database创建帐套
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点击右上角 LOGOUT 以退出系统
创建
帐套名: account
管理员密码: admin
不安装Demo数据
语言: 简体中文
模块安装
点击菜单项: "系统管理"→"模块"→"模块"
点击后, 显示模块列表
配置
会计年度
菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"会计期间"→"会计年度"
科目类型
菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"科目"→"科目类型"
科目
菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"科目"→"科目"
账簿
菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"账簿"→"账簿"
用户
点击菜单项: "系统管理"→"设置"→"用户"→"用户"
业务
科目余额:
银行期初
通过银行对帐单配置银行期初余额
菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"
科目余额:
采购
使用供应商发票来实现采购业务操作
菜单项: "会计"→"供应商列表"→"供应商发票"
科目余额:
银行取现
OpenERP的现金操作比较有趣.界面模拟了钱箱操作.
- 钱箱期初, 在界面中录入各种面值的钞票的张数.
- 打开钱箱, 录入本次操作现金的业务(如 从银行取钱了, 给人付现金了等等)
- 关闭钱箱, 关闭钱箱操作需要再一次清点各种面值的钞票张数, 并确认本次业务的发生金额.
菜单项: "会计"→"银行和现金"→"现金记录"
科目余额:
现金预付部分采购款
OpenERP的现金支付操作同上面 银行取款类似操作.只是在录入操作现金业务时, 录入与供应商的相关记录即可
菜单项: "会计"→"银行和现金"→"现金记录"
科目余额:
销售
使用客户发票来实现销售业务操作
菜单项: "会计"→"客户"→"客户发票"
销售成本处理:
科目余额:
销售收款
销售收款同采购付款的流程基本一致,只是在录入操作业务的时候,对帐单明细行类型需要选择"客户"
菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"
科目余额:
付清采购款
付清采购余款 在录入操作业务的时候,对帐单明细行类型需要选择"供应商", 并注意金额栏输入 负数即可.
菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"
科目余额:
