支付管理

Table of Contents

银行对账单

创建对账单

Import invoices

import payment lines

付款单

创建payment order

导入invoices

确认付款单

打印付款单

   

银行对账单

对于未在发票的收付款中处理的一些银行收支帐，可以通过银行对账单核查并记账。如通过银行支付的电费、电话费等，即可通过此处"银行收支帐"的功能予以处理。

一般业务流程是：

1)出纳从银行拿回对账单，在系统中创建"银行对账单"的单据。

2)将对账单上的每笔收支明细录入系统的"银行对账单"，并核销系统中对应的应收应付账款。如果有一些应收应付已经通过发票上的收付款操作完成了实收实付过程，则此处不必录入该笔收支帐。

3)确认银行对账单（点击确认按钮），此时，系统会自动生成银行收支帐的会计凭证

   

菜单 accounting/ bank and cash/ bank statements列表列出所有的银行对账单

   

创建对账单

   

点击create按钮新建一个对账单

说明

Reference 关联：任意文字记录，通常录入银行对账单号码

Journal 账簿：系统自动生成的银行收支凭证的账簿，默认是银行收支帐

Date/ period 对账的日期和会计期间

Starting balance 期初余额：银行对账单上的期初余额

Ending balance 期末结余：银行对账单上的期末结余。确认银行对账单时，系统要求 期初余额 + 交易明细行的金额应等于期末余额

   

Transactions 交易：银行对账单上的每笔收支明细，通常每笔收支都应该对应到某个业务伙伴（客户或供应商），以及对应的会计科目（应收或应付）。如果不需要在系统中核销相应的应收应付账款，则"类型"应该选择"一般"。"类型"的选项有客户、供应商和一般三种。

   

按钮 import payment lines 导入付款单项目，需要安装payment order功能

按钮 import invoices 导入发票：通常每笔银行收支都对应到某笔应收应付账款，因此，为了更快速录入交易明细，可以点击"导入发票"按钮，选择应核销的应收应付分录行。如下图，系统将导入"上海乐冠酒店用品有限公司"的应收账款1414.00元

   

Import invoices

点击按钮import invoices

   

点击Add按钮添加invoices.

   

选择需要添加的invoices. 加入到import entries列表

   

在import entries视图，点击按钮 Ok, 将invoice加入到对账单

对账单自动添加到transactions列表里

   

import payment lines

点击按钮import payment lines

   

如果payment lines里面没有项目，点击按钮 Add 添加付款单项目

   

   

   

付款单

   

菜单 accounting/ payment/ payment orders列表列出所有的付款单

   

创建payment order

点击按钮create创建一个付款

说明

Select invoice to pay按钮，用来选择需要支付的invoice

Payment mode 付款方式，需要预先定义

Payment lines 付款明细，可以手动添加/或者使用Select invoice to pay按钮导入

   

导入invoices

点击按钮Select invoice to pay

   

在弹出窗口，输入due date. 默认为当前日期，点击search按钮，列出需要付款的项目

   

也可以使用 Add按钮 添加需要支付的invoices.

   

选择invoice，添加进入entries.

   

点击按钮Add to payment order，选择的代支付的发票加入到 付款明细

   

确认付款单

明细确认后，点击confirm payments，付款单进去确认状态

   

打印付款单

此时，点击make payments按钮完成支付，并且打印付款单

   

   

Tips

   

出纳拿打印好的付款单去银行支付，支付完成后，再使用银行对账单进行核销