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  • ERP应收应付的操作与设计--开源软件诞生21

    赤龙ERP应收应付讲解--第21篇

    用日志记录“开源软件”的诞生

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    博主开源地址:

    码云:https://gitee.com/redragon/redragon-erp

    GitHub:https://github.com/redragon1985/redragon-erp

    说流程

    ERP中出入库完成后的流程一般紧接都是应收应付模块,这种叫法偏财务,也是因为这部分涉及到了跟支付相关的业务,其实这个部分的核心就是发票和收付款。这次我们重点说说发票。从线下业务来讲,发票一定是不可缺少的一环,作为收支凭证也作为缴税凭证。不管你是买东西还是买东西,从正规角度来讲必须要开票。搬到线上也同样如此,不管前序流程是订单还是出入库,都需要开发票,也就都必须接入到应收应付的发票节点上。同时发票也是后续收付款的依据和凭证。

    说业务

    下面我们来聊聊发票涉及的功能以及解决了哪些问题。

    1、发票的区分:ERP系统中的经常使用的发票一般为采购发票、销售发票、费用发票,分别对应采购入库、销售出库、费用报销几类业务。

    2、发票的含义:ERP系统中的发票概念是一个广义的概念,不仅仅包括原始发票的所有内容,还包括了更多的信息。很多ERP中也叫应付事务处理应付票据、或应收事务处理应收票据,从叫法也可以看出它不仅仅是发票的概念,其中也包含了业务的信息,比如订单和出入库,也包含了财务的信息,比如凭证和分录。所以它在财务业务一体化中起到了很重要的承上启下的作用。

    3、三单匹配:说到发票一定离不开三单匹配,下面来简单阐述一下,三单就是所谓的订单、出入库单、发票,而匹配就是要让订单中的价格,出入库中的数量与发票的金额、甚至是发票行的数量金额对应。从逻辑上说这个验证应该是绝对严格的,正是由于发票在ERP中的重要性,所以这个三单匹配就变得必不可少,验证的失败可能直接导致财务数据与业务数据的差异,甚至是让整个ERP数据的变得无意义。

    4、预付款与预收款:业务中经常遇到预付款或预收款的情况,一般此时还没有开具发票,但ERP中没有发票是无法核销收付款的。所以采用预付款发票和预收款发票的方式解决此问题。即在无法开具正式发票的情况下,在系统中可录入预付款发票和预收款发票,然后对预付款发票和预收款发票进行付款和收款。最后等可以开具正式发票时,用正式的发票核销预付款发票和预收款发票。

    特殊说明:由于发票的另一大功能是缴税,所以ERP中的发票就要记录税额,甚至明细行税额。对于含税价格如何与订单匹配与付款匹配一定要注意处理逻辑。

    说操作

    一、采购发票

    操作说明:

    1、进入“采购发票”菜单,可查看所有采购发票的列表

    2、点击“新增采购发票”按钮,可编辑采购发票信息

    (1)发票编码根据企业定义的规则录入

    (2)发票来源选择采购订单后,选择需要开票的采购订单

    (3)采购订单选择后,会带出所有订单的相关信息

    (4)录入真实发票的金额,此金额会与发票行金额做必要验证

    (5)采购订单金额、历史开票金额计算后会与发票金额做二次验证

    (6)录入收付款方式和银行账户等信息

    (7)保存后可录入发票行,点击“新增发票行”按钮

    (8)选择采购订单行,并注意入库数量,只有存在入库的行才能开票(服务无需入库)

    (9)录入需要开票的行数量,会自动计算行金额;填写税率同时会自动计算税额

    (10)发票编辑完成后可进行提交,审批

    3、审批后的发票,可以进行变更,点击“变更”按钮即可;变更会产生历史记录并可供用户查看

    二、销售发票

    销售发票的操作流程和采购发票类似,此处不再做特殊说明。

    后记

    如果您对我们正在做的开源软件感兴趣,欢迎各种形式的合作,加入我们一起打造一套开源的信息化解决方案!

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/redragon/p/13899147.html
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