单到冲回:
月底结帐前,发票还没有到,需要进入暂估入帐核算,并生成暂估凭证。下月或以后发票到后,录入发票后,在审核发票时关联这张暂估入库单。
月底时,进行入库核算后,生成外购入库凭证和暂估冲回凭证。如果发票成本与暂估成本有差异,在进行核算时会自动生成外购入库暂估补差单。
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月初冲回:月底结帐前,发票还没有到,需要进行暂估入帐核算,并生成暂估凭证。月底结帐时,系统会自动生成一张期间为下期的暂估冲回的红字凭证传递到总帐。以后如果发票还是没有到,在结帐前都需要生成暂估凭证,结帐时系统就自动生成一张期间为下期的冲回凭证。
直到发票到了审核为止。如果发票成本与暂估成本有差异,在进行核算时会自动生成外购入库暂估补差单。