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  • F110操作手册-自动付款

     

     

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    F110系统操作手册

     

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    1、自动付款... 3


    1自动付款

    事务代号: F110

    菜单路径: 会计 →财务会计→应付帐款→期间处理

    双击进入自动付款界面:

    填写好运行日期、标识。标识是为了后面的递交、审核等做个标记,便于查询。在中说明了自动付款动作进行的状态。点击:

    在收付控制中填写公司代码,付款方式T,下一记帐日期等,下一记帐日期指的是在指定的下一记帐日期前的所有业务。如果要同时付款很多供应商,可以在供应商中选多个供应商。

    填写多个供应商后点击。点击,,在中提示“参数已输入”:

    点击:

    勾上立即开始,后,此时中有“建议正在执行”:

    点击刷新,系统提示“收付建议已经建立”:

    点击菜单中编辑-建议-编辑

    或点击:

    在跳出的框中

    双击供应商行项目:

    在例外中选择需要付款的行项目,双击:

    点击:

    填写支付方式,如发票校验的时候已经在支付款项中维护了付款方式和开户银行,现在不用填写:

    支付方式有以下5种,此处选择T Bank Transfer:

    开户银行前面填写的是客户的开户银行,后面指的是客户的帐号,如果客户有多个帐户,可在此处选择,如果不选择则默认第一个帐号。双击需要汇入的帐号:

    此时需要付款的行项目显示为蓝色,点击后返回:

    列出了需要付款的行项目,返回:

    在状态中显示“收付建议已被编辑”点击

    勾上立即开始后:

    点击刷新,系统提示“订单记帐: 1 产生, 1 完成”:

     

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/rainysblog/p/6696495.html
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