固定资产月结\年结流程

一、目录

1. 執行固定資產折舊(AFAB)

2. 固定資產年結作業(AJAB)

3. 開啟固定資產新會計年度作業(AJRW)

4. 復原開啟固定資產新的會計年度作業(OAAQ)

二、操作流程

1. 執行固定資產折舊(AFAB)

目的：	提列固定資產折舊
目錄路徑：	會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 折舊執行 -> AFAB – 執行
Transaction Code：	AFAB

P.S. (a) 測試執行時只可顯示1000筆(含)以內之模擬折舊資訊。

        (b) 測試執行時可選特定資產類別、資產號碼進行折舊模擬，但正式執行時一定要全公司一次進行折舊提列作業

點選 “是”.

測試執行成功，若出現錯誤訊息的話需點選” 錯誤清單”，點選參考欄之文件號碼(點選轉到/錯誤清單)

點選參考欄之文件號碼，游標停在折舊費用之明細後點選” 附加科目指派”

選擇 “” 回到首頁，去正式執行折舊提列

正式執行，先移除”測試執行”選項，再選擇、程式→背景執行”

確定輸出裝置為”LOCL”，選擇” 繼續”

“立即”後系統會在日期時間出現” ， 點選” 儲存”.

“背景工作已安排”表示折舊工作已啟動成功，選擇”系統→服務→工作→工作概觀”(T-code:SM37)

選擇 “” 執行

勾選工作“ RAPOST2000”後點選“列印佇列”

勾選佇列號碼並點選“顯示內容”

2. 固定資產年結作業(AJAB)

目的：	固定資產年結轉，若未此動作，新年度會無法作固資的交易
目錄路徑：	會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 年終結算 -> AJAB – 執行
Transaction Code：	AJAB

需所有資產都於本年度提完折舊後才會出現其他錯誤為”否”之狀況

(因為十二月份還沒提折舊，故無法執行固資年結。)

當其他錯誤為”否”時，回到前頁取消測試執行並比照折舊以背景執行方式進行結算。

3. 開啟固定資產新會計年度作業(AJRW)

目的：	固定資產年結轉後，為新年度開帳
目錄路徑：	會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> AJRW – 會計年度變更
Transaction Code：	AJRW

回到前頁””取銷測試執行並比照折舊以背景執行方式進行結算

正式執行： 先移除”測試執行”選項 ，選擇、程式→背景執行

“背景工作已安排”表示開啟固定資產會計年度工作已啟動成功

選擇”系統→服務→工作→工作概觀”（SM37）

4. 復原開啟固定資產新的會計年度作業(OAAQ)

目的：	復原己開啟的新年度，讓它回到前一年度
目錄路徑：	會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 年終結算 -> 復原 -> OAAQ – 全部公司代碼
Transaction Code：	OAAQ

將指定公司之結清的會計年度改回未年結之會計年度並存檔即可

2011年->2010年