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  • 盛京剑客系列22:一个成功的职业操盘手每天应做的三件事

    发布于 2018-09-27
     
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    (本文是对职业操盘手而写,业余投资者切勿对号入座)
     
    对于职业操盘手每天就三件事:学习、思考、实盘。
     
    1.学习
     
    我发现绝大多数交易员基础知识是极差的。
     
    经济学、金融学、投资学、财务分析的基础都不具备。
     
    所以亟待补齐短板。至于教材,直接读CFA的教材就好了。不行就读本科生的教材。本科生学什么就读什么。还读不懂那就读证券从业资格和期货从业资格的教材。如果这都读不懂,那就没治了。
     
    然后一定要具备一定的数学知识,比如概率统计,概率思维是贯穿整个操盘核心的。
     
    还要具备一定的编程知识,至少会一种编程语言。用于验证回测数据。什么都不会,那EXCEL会不会?其实EXCEL能完成大部分的问题。
     
    很多人对回测不屑一顾。其实人类的在投资这件事上,直觉往往错的离谱。你越是感觉应该如此的东西,应该获利的策略,验证的结局往往是惨不忍睹!几乎99%的点子都是错的。我长期散步思考投资的问题,总会有新点子,然后跑回家里编程验证,几乎全是错的。十多年来也能有几个通过验证,但这就不得了。绩效提高了很多。
     
    所以你不会编程,不会回测,那你有99%的可能是赔钱的。除非你天赋异禀,可以十分敏锐的直接照搬交易大师的方法,而从不改动。但这样的人极少极少极少极少极少极少极少极少极少,所以理查德丹尼斯说:“我可以把我的方法登在报纸上,但没人会遵守”
     
    2.思考
     
    很多大师的著作其实很像这样一本教科书:很多例题,很多答案,但就没有解题过程。
     
    如果你看的多了,你会发现,很多大师对于同一道例题,答案是不一样的。
     
    为什么呢?
     
    因为例题的条件会有细微的差别。比如计算自由落体时,按假设真空和有空气,就是两个答案。
     
    但大师的书往往会刻意忽略这些条件背景的提示。
     
    比如对于股票,巴菲特就是选择长期持有,而彼得林奇、约翰奈夫等人采用高估卖出,格雷厄姆选择估值回归合理卖出、索罗斯选择傻子接盘的时候卖出。
     
    那他们谁是对的?
     
    都对!
     
    为什么?因为隐含条件不同。但大师不会告诉你哪里不同。
     
    这就需要你去思考背后的隐含条件是什么?
     
    同时要深入思考背后的解题过程是什么?
     
    等你深入的思考明白这两点,并遍历的将书中的例题一一破解的时候,你就离成功不远了。
     
    如果你能够根据条件不同,制定合适的交易策略。依靠交易为生只是水到渠成而已。
     
    但问题是,不是谁都能做到的。
     
    常见的就是很多无知的人抱着各自的答案在那里争论不休。但没有一个人是真正理解背后的隐含条件和解题过程。
     
    3.实盘
     
    任何策略都要经历实盘的考验。同时实盘又会促进你去思考,遇到的问题都需要你自己去解决。事实上,几乎所有的实盘问题,网上都能找到资料和答案,这点你大可放心。因为我经历过,我知道。
     
    随着长期的实盘,资金的积累,你可能还会接触到大资金。
     
    慢慢的,你的操盘手法会从急三忙四过度到闲庭信步,不疾不徐,慢慢建仓,慢慢平仓,“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,仿佛很慵懒,但又很精确。
     
    慢慢的你会对资金的配置也深有体会。懂得什么时候应该保有现金,什么时候敢于重仓搏杀。这是当你资金量小的时候所接触不到的,也不会去想的问题。
     
    经过长期的学习、思考,再加上实盘的积累。慢慢的你就会形成自己的交易哲学,由交易哲学引申,形成自己独到的交易策略
     
    发布于 2018-09-27
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