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應付帳款管理系統(AP)：aapq910/911/932-aglq715/716-aglq710核對 |
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執行確認 |
程式代號 |
程式名稱 |
目的說明 |
備註 |
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aoor700 |
未確認未過帳單據檢核表 |
收貨/入庫單據未確認未扣帳檢查 |
模組選擇：採購系統 |
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aapq130 aapq132 aapq140 |
入庫未立帳查詢作業 入庫/退貨明細查詢 入庫對帳匹配查詢作業 |
檢核是否有已入庫/倉退但尚未拋轉應付之資料 (已入庫未附發票要立暫估帳款) |
樣品入庫及單價為0者不列印未匹配完全資料 |
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aoor700 |
未確認未過帳單據檢核表 |
應付單據未確認檢查 |
模組選擇：應付系統 |
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aapt110 aapt300 aapt310 aapt320 aapt340 aapt301 aapt341 aapt330 aapt331 aapt420 aapt430 aapt450 |
供應商對帳作業 應付帳款單維護作業 採購預付單維護作業 暫估應付單維護作業 應付待抵單維護作業 其他應付單維護作業 雜項待抵單維護作業 費用報支單維護作業 費用預支申請作業 應付核銷維護作業 費用分攤維護作業 薪資費用作業(有使用才檢核) |
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據 |
QBE條件：帳款日期(當月日期區間)、傳票編號(=)、確認(勾) |
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aapp900 aapp901 aapp910 |
應付關帳作業 應付帳款檢核作業 應付帳款月結作業 |
應付帳款系統關帳 檢核應立帳未立帳之單據 |
不可再異動當期交易資料 有開帳者, 要從開帳期開始月結。 |
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aapq330 aapq360 aapq930
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應付帳款查詢 應付帳款清單查詢 應付帳齡分析查詢
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核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 |
aapq330為日期區間狀況餘額 aapq360為現況清單餘額aapq930為截止時點之餘額 |
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aglq710 aglq720 aglq740 aglq760 |
科目各期餘額查詢作業 科目核算各期餘額查詢 總分類帳查詢 總分類帳核算項查詢 |
總帳各期餘額 |
與AP子系統餘額作核對 |
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重評價
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aapp920 aapt920
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應付帳款重評價計算作業 應付帳款各期重評價維護作業
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應付帳款外幣重評價 產生重評分錄拋傳票
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aapp910 |
應付帳款月結作業 |
評價後再執月結查看科餘 |
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aapq910/911 aapq932
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供應商帳款彙總/明細查詢 各期應付帳齡分析查詢 |
核對AP子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致 |
aapq910為各期別之餘額 aapq911為日期區間之餘額 aapq932為各期別之餘額
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aglq710 aglq720 aglq740 aglq760 |
科目各期餘額查詢作業 科目核算各期餘額查詢 總分類帳查詢 總分類帳核算項查詢 |
總帳各期餘額 |
與AP子系統餘額作核對 |
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