R12将银行和分行都使用TCA管理，后台保存在HZ_PARTIES .
银行帐号：如果是付款或者是收款（本公司的帐号，内部帐号），都保存在ce_bank_accounts，ce_bank_acct_uses中
ce_bank_acct_uses 表明此帐号可以使用在AP,AR,或PAYROLL中，哪个OU可以访问
收款的时候 AR_RECEIPT_METHOD_ACCOUNTS 中的remit_bank_acct_use_id关联ce_bank_acct_uses 中的bank_acct_use_id
就可以找到相关的银行，分行，银行帐号
付款的时候 ap_checks_all 中的ce_bank_acct_use_id 关联ce_bank_acct_uses 中的bank_acct_use_id
就可以找到相关的银行，分行，银行帐号
客户或者供应商 的银行帐号(外部帐号）信息保存在表IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS 中
IBY_ACCOUNT_OWNERS 中的 ACCOUNT_OWNER_PARTY_ID 关联 HZ_PARTIES
IBY_ACCOUNT_OWNERS 中的 EXT_BANK_ACCOUNT_ID 关联 IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS 就能找到客户或者供应商的银行帐号
select sum(aipa.amount)
from ap_checks_all aca,
iby_payment_methods_vl ipmv,
CE_BANK_ACCOUNTS CBA,
CE_BANK_ACCT_USES_ALL CBAU,
gl_code_combinations_kfv gcck,
ce_gl_accounts_ccid cgac,
hr_operating_units hou,
Ap_Invoice_Payments_All aipa
where 1 = 1
and aca.PAYMENT_METHOD_CODE = ipmv.PAYMENT_METHOD_CODE
and aca.org_id = hou.organization_id
and ACa.CE_BANK_ACCT_USE_ID = CBAU.bank_acct_use_id
AND CBAU.bank_account_id = CBA.bank_account_id
and cbau.org_id = aca.org_id
and aca.CE_BANK_ACCT_USE_ID = cgac.BANK_ACCT_USE_ID
and cgac.ap_asset_ccid = gcck.code_combination_id
and substr(gcck.segment3, 1, 4) in ('1001', '1002')
and aipa.check_id = aca.check_id
and hou.short_code =company.company_code
and to_char(aipa.accounting_date, 'yyyy-mm-dd') between g_start_day and g_end_day;
SELECT cgac.ap_asset_ccid, --应付款系统选项 现金帐户
cgac.ar_asset_ccid, --AR选项 现金帐户
gcc.segment3,
cba.*
FROM ce_gl_accounts_ccid cgac,
ce_bank_acct_uses_all cbau,
ce_bank_accounts cba,
gl_code_combinations gcc
WHERE cba.bank_account_id = cbau.bank_account_id
AND cbau.bank_acct_use_id = cgac.bank_acct_use_id
and cgac.ap_asset_ccid=gcc.code_combination_id
and gcc.segment3 like '1002%'