T日现金差额=T日最小申赎单位的基金净值-（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和）
现金差额=申赎单位净值 - 篮子市值