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  • CO借贷标识及转换

    前台提前数据源0CO_PC_01的数据时发现借贷方有O、C、S、D。不是传统的FI借贷标识(S = 借记,H = 贷记)。

    由"D"指出贷方记帐。从以下项中发生这些记帐

    • 财务会计中的借方记帐(FI)
    • FI 中贷方记帐的冲销
    • 控制(CO)中的收件人的记帐
    • CO 中的收件人的记帐的冲销

    由"C"指出贷方记帐。从以下项中发生这些记帐

    • FI 中的贷方记帐
    • FI 中的借方记帐的冲销
    • CO 中来自发送方的记帐
    • CO 中来自发送方的记帐的冲销

    由"O"指出来自订单结算的贷方记帐。

    由"S"指出从装运到仓库的贷方记帐。

    CO 借/贷标识与已过帐的金额是不相关的并因此与 FI 借/贷标识不同。更新 FI 中具有一个借方分录/贷方分录标识"D"和100美元的正向金额的100美元的一个借方记帐。也执行具有"C"和负100美元的一个负金额的一个相应贷方记帐。

    数据提取到BW模型后,发现存储的借贷标识又变成了:A、H、L、S。

    A 额外: 从计算中发送方记帐
    H 贷方过帐或接收方贷方过帐
    L 额外: 送货人信贷自运输至存货
    S 借方过帐或接收方借方过帐

    查找了一下,底层存储的标识和前端的标识有一个转换关系。

    可以通过函数:CONVERSION_EXIT_BEKNZ_INPUT、CONVERSION_EXIT_BEKNZ_OUTPUT 转换。

    直接的对应关系:A-O、H-C、L-S、S-D。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jinyin/p/10515471.html
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